أعلنت شركة مياهنا عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل من خلال إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية (ICDOC) مع البنك العربي الوطني.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | في إطار استراتيجيتها المالية المستمرة، وقّعت شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية (ICDOC)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة مياهنا، اتفاقية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني بقيمة إجمالية قدرها 210 ملايين ريال سعودي. وتشمل الصفقة تسهيلين تمويليين لأجل : أحدهما لإعادة تمويل التزامات قائمة مع بنك محلي، والآخر لدعم متطلبات النفقات الرأسمالية. |
| تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل | 1447-01-29 الموافق 2025-07-24 |
| الجهة الممولة | البنك العربي الوطني |
| أسباب إعادة جدولة التمويل | تهدف عملية إعادة التمويل إلى تعزيز المرونة المالية، ودعم النمو العضوي، وفرص التطوير المحتملة في المدن الصناعية القائمة على الامتياز. كما تُحسّن هذه العملية كفاءة التدفق النقدي، وتُحسّن هيكل رأس المال، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل لشركة مياهنا . |
| قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته | إجمالي مبلغ التمويل هو 210,000,000 ريال سعودي، بما في ذلك إعادة تمويل الالتزام القائم البالغ 159,230,000 ريال سعودي |
| مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها | كان من المقرر استحقاق الدين القائم في فبراير 2026
، بينما أصبحت مدة التسهيلات المعاد جدولتها خمس سنوات مع جدول سداد ينتهي في يوليو 2030. |
| الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته | تشمل ترتيب الضمانات تحويل المستحقات، وعوائد التأمين، ورهن الحسابات البنكية المخصصة، وحساب احتياطي خدمة الدين لمدة 6 أشهر، وسندات الامر |
| أطراف ذات علاقة | لا توجد أطراف ذات علاقة. |
| معلومات اضافية | تم إصدار هذا الإعلان تماشياً مع لوائح تداول عقب توقيع الاتفاقيات التمويلية النهائية. وقد تم الانتهاء من جميع الشروط الجوهرية.
تظل مياهنا ملتزمة بالشفافية المالية والإفصاح في الوقت المناسب. للاستفسارات، يرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني [email protected] |
التعليقات